| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2014-09-17 | 1.5111 | 1.5111 |
| 400007 | 2014-09-16 | 1.5013 | 1.5013 |
| 400007 | 2014-09-15 | 1.5191 | 1.5191 |
| 400007 | 2014-09-12 | 1.5227 | 1.5227 |
| 400007 | 2014-09-11 | 1.5153 | 1.5153 |
| 400007 | 2014-09-10 | 1.516 | 1.516 |
| 400007 | 2014-09-09 | 1.5215 | 1.5215 |
| 400007 | 2014-09-05 | 1.5249 | 1.5249 |
| 400007 | 2014-09-04 | 1.5193 | 1.5193 |
| 400007 | 2014-09-03 | 1.5073 | 1.5073 |