| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2014-10-08 | 1.5467 | 1.5467 |
| 400007 | 2014-09-30 | 1.531 | 1.531 |
| 400007 | 2014-09-29 | 1.5291 | 1.5291 |
| 400007 | 2014-09-26 | 1.5253 | 1.5253 |
| 400007 | 2014-09-25 | 1.5249 | 1.5249 |
| 400007 | 2014-09-24 | 1.5267 | 1.5267 |
| 400007 | 2014-09-23 | 1.5119 | 1.5119 |
| 400007 | 2014-09-22 | 1.5023 | 1.5023 |
| 400007 | 2014-09-19 | 1.5183 | 1.5183 |
| 400007 | 2014-09-18 | 1.5092 | 1.5092 |