| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2014-10-22 | 1.5184 | 1.5184 |
| 400007 | 2014-10-21 | 1.5234 | 1.5234 |
| 400007 | 2014-10-20 | 1.5335 | 1.5335 |
| 400007 | 2014-10-17 | 1.5304 | 1.5304 |
| 400007 | 2014-10-16 | 1.5298 | 1.5298 |
| 400007 | 2014-10-15 | 1.5368 | 1.5368 |
| 400007 | 2014-10-14 | 1.5379 | 1.5379 |
| 400007 | 2014-10-13 | 1.543 | 1.543 |
| 400007 | 2014-10-10 | 1.5472 | 1.5472 |
| 400007 | 2014-10-09 | 1.5513 | 1.5513 |