| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2014-11-05 | 1.5543 | 1.5543 |
| 400007 | 2014-11-04 | 1.5632 | 1.5632 |
| 400007 | 2014-11-03 | 1.5604 | 1.5604 |
| 400007 | 2014-10-31 | 1.5598 | 1.5598 |
| 400007 | 2014-10-30 | 1.5377 | 1.5377 |
| 400007 | 2014-10-29 | 1.5324 | 1.5324 |
| 400007 | 2014-10-28 | 1.5163 | 1.5163 |
| 400007 | 2014-10-27 | 1.4981 | 1.4981 |
| 400007 | 2014-10-24 | 1.5094 | 1.5094 |
| 400007 | 2014-10-23 | 1.5101 | 1.5101 |