| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2025-03-13 | 3.3682 | 3.3682 |
| 400007 | 2025-03-12 | 3.3768 | 3.3768 |
| 400007 | 2025-03-11 | 3.3755 | 3.3755 |
| 400007 | 2025-03-10 | 3.3725 | 3.3725 |
| 400007 | 2025-03-07 | 3.3649 | 3.3649 |
| 400007 | 2025-03-06 | 3.3541 | 3.3541 |
| 400007 | 2025-03-05 | 3.33 | 3.33 |
| 400007 | 2025-03-04 | 3.3254 | 3.3254 |
| 400007 | 2025-03-03 | 3.3115 | 3.3115 |
| 400007 | 2025-02-28 | 3.2975 | 3.2975 |