| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2014-11-19 | 1.5866 | 1.5866 |
| 400007 | 2014-11-18 | 1.5884 | 1.5884 |
| 400007 | 2014-11-17 | 1.602 | 1.602 |
| 400007 | 2014-11-14 | 1.6104 | 1.6104 |
| 400007 | 2014-11-13 | 1.6022 | 1.6022 |
| 400007 | 2014-11-12 | 1.6121 | 1.6121 |
| 400007 | 2014-11-11 | 1.6021 | 1.6021 |
| 400007 | 2014-11-10 | 1.5916 | 1.5916 |
| 400007 | 2014-11-07 | 1.5574 | 1.5574 |
| 400007 | 2014-11-06 | 1.5589 | 1.5589 |