| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2014-12-03 | 1.782 | 1.782 |
| 400007 | 2014-12-02 | 1.7574 | 1.7574 |
| 400007 | 2014-12-01 | 1.7229 | 1.7229 |
| 400007 | 2014-11-28 | 1.7214 | 1.7214 |
| 400007 | 2014-11-27 | 1.6909 | 1.6909 |
| 400007 | 2014-11-26 | 1.6804 | 1.6804 |
| 400007 | 2014-11-25 | 1.6606 | 1.6606 |
| 400007 | 2014-11-24 | 1.649 | 1.649 |
| 400007 | 2014-11-21 | 1.6039 | 1.6039 |
| 400007 | 2014-11-20 | 1.5879 | 1.5879 |