| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2014-12-17 | 1.8789 | 1.8789 |
| 400007 | 2014-12-16 | 1.8708 | 1.8708 |
| 400007 | 2014-12-15 | 1.8526 | 1.8526 |
| 400007 | 2014-12-12 | 1.8492 | 1.8492 |
| 400007 | 2014-12-11 | 1.8464 | 1.8464 |
| 400007 | 2014-12-10 | 1.8349 | 1.8349 |
| 400007 | 2014-12-09 | 1.7887 | 1.7887 |
| 400007 | 2014-12-08 | 1.8478 | 1.8478 |
| 400007 | 2014-12-05 | 1.7978 | 1.7978 |
| 400007 | 2014-12-04 | 1.8253 | 1.8253 |