| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2014-12-30 | 1.9286 | 1.9286 |
| 400007 | 2014-12-29 | 1.9292 | 1.9292 |
| 400007 | 2014-12-26 | 1.8891 | 1.8891 |
| 400007 | 2014-12-25 | 1.8589 | 1.8589 |
| 400007 | 2014-12-24 | 1.8323 | 1.8323 |
| 400007 | 2014-12-23 | 1.8549 | 1.8549 |
| 400007 | 2014-12-22 | 1.862 | 1.862 |
| 400007 | 2014-12-19 | 1.8699 | 1.8699 |
| 400007 | 2014-12-18 | 1.8748 | 1.8748 |
| 400007 | 2014-12-17 | 1.8789 | 1.8789 |