| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2015-02-12 | 2.1441 | 2.1441 |
| 400007 | 2015-02-11 | 2.1293 | 2.1293 |
| 400007 | 2015-02-10 | 2.0854 | 2.0854 |
| 400007 | 2015-02-09 | 2.0568 | 2.0568 |
| 400007 | 2015-02-06 | 2.0926 | 2.0926 |
| 400007 | 2015-02-05 | 2.1326 | 2.1326 |
| 400007 | 2015-02-04 | 2.1314 | 2.1314 |
| 400007 | 2015-02-03 | 2.113 | 2.113 |
| 400007 | 2015-02-02 | 2.0698 | 2.0698 |
| 400007 | 2015-01-30 | 2.071 | 2.071 |