| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2015-03-05 | 2.4075 | 2.4075 |
| 400007 | 2015-03-04 | 2.3696 | 2.3696 |
| 400007 | 2015-03-03 | 2.3088 | 2.3088 |
| 400007 | 2015-03-02 | 2.3132 | 2.3132 |
| 400007 | 2015-02-27 | 2.2363 | 2.2363 |
| 400007 | 2015-02-26 | 2.199 | 2.199 |
| 400007 | 2015-02-25 | 2.1986 | 2.1986 |
| 400007 | 2015-02-17 | 2.2283 | 2.2283 |
| 400007 | 2015-02-16 | 2.2401 | 2.2401 |
| 400007 | 2015-02-13 | 2.1788 | 2.1788 |