基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400007	2015-03-19	2.586	2.586
400007	2015-03-18	2.565	2.565
400007	2015-03-17	2.515	2.515
400007	2015-03-16	2.5031	2.5031
400007	2015-03-13	2.4244	2.4244
400007	2015-03-12	2.382	2.382
400007	2015-03-11	2.4106	2.4106
400007	2015-03-10	2.412	2.412
400007	2015-03-09	2.3712	2.3712
400007	2015-03-06	2.3494	2.3494