基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400007	2015-04-02	2.88	2.88
400007	2015-04-01	2.8246	2.8246
400007	2015-03-31	2.7712	2.7712
400007	2015-03-30	2.7435	2.7435
400007	2015-03-27	2.7563	2.7563
400007	2015-03-26	2.7219	2.7219
400007	2015-03-25	2.7657	2.7657
400007	2015-03-24	2.7231	2.7231
400007	2015-03-23	2.7152	2.7152
400007	2015-03-20	2.6312	2.6312