| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2025-03-27 | 3.3975 | 3.3975 |
| 400007 | 2025-03-26 | 3.3744 | 3.3744 |
| 400007 | 2025-03-25 | 3.3816 | 3.3816 |
| 400007 | 2025-03-24 | 3.3864 | 3.3864 |
| 400007 | 2025-03-21 | 3.3812 | 3.3812 |
| 400007 | 2025-03-20 | 3.4184 | 3.4184 |
| 400007 | 2025-03-19 | 3.4377 | 3.4377 |
| 400007 | 2025-03-18 | 3.4415 | 3.4415 |
| 400007 | 2025-03-17 | 3.4242 | 3.4242 |
| 400007 | 2025-03-14 | 3.4315 | 3.4315 |