| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2015-04-17 | 2.8582 | 2.8582 |
| 400007 | 2015-04-16 | 2.8592 | 2.8592 |
| 400007 | 2015-04-15 | 2.8417 | 2.8417 |
| 400007 | 2015-04-14 | 2.9095 | 2.9095 |
| 400007 | 2015-04-13 | 2.92 | 2.92 |
| 400007 | 2015-04-10 | 2.902 | 2.902 |
| 400007 | 2015-04-09 | 2.8432 | 2.8432 |
| 400007 | 2015-04-08 | 2.8995 | 2.8995 |
| 400007 | 2015-04-07 | 2.9433 | 2.9433 |
| 400007 | 2015-04-03 | 2.9263 | 2.9263 |