| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2015-05-04 | 3.011 | 3.011 |
| 400007 | 2015-04-30 | 3.0008 | 3.0008 |
| 400007 | 2015-04-29 | 2.9514 | 2.9514 |
| 400007 | 2015-04-28 | 2.8966 | 2.8966 |
| 400007 | 2015-04-27 | 3.0057 | 3.0057 |
| 400007 | 2015-04-24 | 2.9936 | 2.9936 |
| 400007 | 2015-04-23 | 2.9938 | 2.9938 |
| 400007 | 2015-04-22 | 2.9727 | 2.9727 |
| 400007 | 2015-04-21 | 2.9123 | 2.9123 |
| 400007 | 2015-04-20 | 2.8026 | 2.8026 |