| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2015-05-18 | 3.5973 | 3.5973 |
| 400007 | 2015-05-15 | 3.4865 | 3.4865 |
| 400007 | 2015-05-14 | 3.4848 | 3.4848 |
| 400007 | 2015-05-13 | 3.4028 | 3.4028 |
| 400007 | 2015-05-12 | 3.3713 | 3.3713 |
| 400007 | 2015-05-11 | 3.2755 | 3.2755 |
| 400007 | 2015-05-08 | 3.1479 | 3.1479 |
| 400007 | 2015-05-07 | 2.9786 | 2.9786 |
| 400007 | 2015-05-06 | 2.9845 | 2.9845 |
| 400007 | 2015-05-05 | 2.954 | 2.954 |