| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2015-06-15 | 4.5399 | 4.5399 |
| 400007 | 2015-06-12 | 4.6841 | 4.6841 |
| 400007 | 2015-06-11 | 4.6176 | 4.6176 |
| 400007 | 2015-06-10 | 4.5539 | 4.5539 |
| 400007 | 2015-06-09 | 4.4098 | 4.4098 |
| 400007 | 2015-06-08 | 4.4416 | 4.4416 |
| 400007 | 2015-06-05 | 4.5589 | 4.5589 |
| 400007 | 2015-06-04 | 4.5494 | 4.5494 |
| 400007 | 2015-06-03 | 4.6095 | 4.6095 |
| 400007 | 2015-06-02 | 4.566 | 4.566 |