| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2015-06-30 | 3.6265 | 3.6265 |
| 400007 | 2015-06-29 | 3.4737 | 3.4737 |
| 400007 | 2015-06-26 | 3.76 | 3.76 |
| 400007 | 2015-06-25 | 4.0655 | 4.0655 |
| 400007 | 2015-06-24 | 4.2541 | 4.2541 |
| 400007 | 2015-06-23 | 4.1944 | 4.1944 |
| 400007 | 2015-06-19 | 4.1478 | 4.1478 |
| 400007 | 2015-06-18 | 4.3306 | 4.3306 |
| 400007 | 2015-06-17 | 4.4591 | 4.4591 |
| 400007 | 2015-06-16 | 4.3646 | 4.3646 |