| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2015-07-28 | 2.6971 | 2.6971 |
| 400007 | 2015-07-27 | 2.836 | 2.836 |
| 400007 | 2015-07-24 | 3.0655 | 3.0655 |
| 400007 | 2015-07-23 | 3.0966 | 3.0966 |
| 400007 | 2015-07-22 | 3.0013 | 3.0013 |
| 400007 | 2015-07-21 | 3.0044 | 3.0044 |
| 400007 | 2015-07-20 | 2.985 | 2.985 |
| 400007 | 2015-07-17 | 2.9098 | 2.9098 |
| 400007 | 2015-07-16 | 2.7572 | 2.7572 |
| 400007 | 2015-07-15 | 2.7198 | 2.7198 |