| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2015-08-24 | 2.2404 | 2.2404 |
| 400007 | 2015-08-21 | 2.4087 | 2.4087 |
| 400007 | 2015-08-20 | 2.5435 | 2.5435 |
| 400007 | 2015-08-19 | 2.576 | 2.576 |
| 400007 | 2015-08-18 | 2.5288 | 2.5288 |
| 400007 | 2015-08-17 | 2.7166 | 2.7166 |
| 400007 | 2015-08-14 | 2.7205 | 2.7205 |
| 400007 | 2015-08-13 | 2.7362 | 2.7362 |
| 400007 | 2015-08-12 | 2.6705 | 2.6705 |
| 400007 | 2015-08-11 | 2.7382 | 2.7382 |