| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2025-04-11 | 3.2519 | 3.2519 |
| 400007 | 2025-04-10 | 3.2327 | 3.2327 |
| 400007 | 2025-04-09 | 3.1814 | 3.1814 |
| 400007 | 2025-04-08 | 3.1384 | 3.1384 |
| 400007 | 2025-04-07 | 3.129 | 3.129 |
| 400007 | 2025-04-03 | 3.3475 | 3.3475 |
| 400007 | 2025-04-02 | 3.3868 | 3.3868 |
| 400007 | 2025-04-01 | 3.387 | 3.387 |
| 400007 | 2025-03-31 | 3.3707 | 3.3707 |
| 400007 | 2025-03-28 | 3.3924 | 3.3924 |