| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2015-09-09 | 2.1966 | 2.1966 |
| 400007 | 2015-09-08 | 2.1191 | 2.1191 |
| 400007 | 2015-09-07 | 2.0183 | 2.0183 |
| 400007 | 2015-09-02 | 2.0023 | 2.0023 |
| 400007 | 2015-09-01 | 2.0381 | 2.0381 |
| 400007 | 2015-08-31 | 2.1464 | 2.1464 |
| 400007 | 2015-08-28 | 2.2388 | 2.2388 |
| 400007 | 2015-08-27 | 2.1058 | 2.1058 |
| 400007 | 2015-08-26 | 2.0231 | 2.0231 |
| 400007 | 2015-08-25 | 2.0901 | 2.0901 |