| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2015-09-23 | 2.1752 | 2.1752 |
| 400007 | 2015-09-22 | 2.1941 | 2.1941 |
| 400007 | 2015-09-21 | 2.1629 | 2.1629 |
| 400007 | 2015-09-18 | 2.0614 | 2.0614 |
| 400007 | 2015-09-17 | 2.0258 | 2.0258 |
| 400007 | 2015-09-16 | 2.0476 | 2.0476 |
| 400007 | 2015-09-15 | 1.9095 | 1.9095 |
| 400007 | 2015-09-14 | 2.0264 | 2.0264 |
| 400007 | 2015-09-11 | 2.1598 | 2.1598 |
| 400007 | 2015-09-10 | 2.1494 | 2.1494 |