基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400007	2015-10-14	2.3684	2.3684
400007	2015-10-13	2.3993	2.3993
400007	2015-10-12	2.3842	2.3842
400007	2015-10-09	2.2948	2.2948
400007	2015-10-08	2.2624	2.2624
400007	2015-09-30	2.1774	2.1774
400007	2015-09-29	2.1697	2.1697
400007	2015-09-28	2.178	2.178
400007	2015-09-25	2.1109	2.1109
400007	2015-09-24	2.2042	2.2042