基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400007	2015-10-28	2.5458	2.5458
400007	2015-10-27	2.5948	2.5948
400007	2015-10-26	2.5697	2.5697
400007	2015-10-23	2.543	2.543
400007	2015-10-22	2.4688	2.4688
400007	2015-10-21	2.3751	2.3751
400007	2015-10-20	2.5453	2.5453
400007	2015-10-19	2.47	2.47
400007	2015-10-16	2.4852	2.4852
400007	2015-10-15	2.4522	2.4522