| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2015-11-11 | 2.9144 | 2.9144 |
| 400007 | 2015-11-10 | 2.8211 | 2.8211 |
| 400007 | 2015-11-09 | 2.7963 | 2.7963 |
| 400007 | 2015-11-06 | 2.7559 | 2.7559 |
| 400007 | 2015-11-05 | 2.6546 | 2.6546 |
| 400007 | 2015-11-04 | 2.6411 | 2.6411 |
| 400007 | 2015-11-03 | 2.493 | 2.493 |
| 400007 | 2015-11-02 | 2.4929 | 2.4929 |
| 400007 | 2015-10-30 | 2.5538 | 2.5538 |
| 400007 | 2015-10-29 | 2.5698 | 2.5698 |