| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2015-11-25 | 3.1205 | 3.1205 |
| 400007 | 2015-11-24 | 3.0459 | 3.0459 |
| 400007 | 2015-11-23 | 2.9932 | 2.9932 |
| 400007 | 2015-11-20 | 3.0643 | 3.0643 |
| 400007 | 2015-11-19 | 3.0168 | 3.0168 |
| 400007 | 2015-11-18 | 2.8926 | 2.8926 |
| 400007 | 2015-11-17 | 2.9298 | 2.9298 |
| 400007 | 2015-11-16 | 2.9469 | 2.9469 |
| 400007 | 2015-11-13 | 2.8619 | 2.8619 |
| 400007 | 2015-11-12 | 2.9464 | 2.9464 |