| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2016-01-07 | 2.4403 | 2.4403 |
| 400007 | 2016-01-06 | 2.6879 | 2.6879 |
| 400007 | 2016-01-05 | 2.6164 | 2.6164 |
| 400007 | 2016-01-04 | 2.7094 | 2.7094 |
| 400007 | 2015-12-31 | 2.9753 | 2.9753 |
| 400007 | 2015-12-30 | 3.0644 | 3.0644 |
| 400007 | 2015-12-29 | 3.0008 | 3.0008 |
| 400007 | 2015-12-28 | 2.9741 | 2.9741 |
| 400007 | 2015-12-25 | 3.0006 | 3.0006 |
| 400007 | 2015-12-24 | 2.9839 | 2.9839 |