| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2016-01-21 | 2.2511 | 2.2511 |
| 400007 | 2016-01-20 | 2.3562 | 2.3562 |
| 400007 | 2016-01-19 | 2.3743 | 2.3743 |
| 400007 | 2016-01-18 | 2.2679 | 2.2679 |
| 400007 | 2016-01-15 | 2.186 | 2.186 |
| 400007 | 2016-01-14 | 2.2708 | 2.2708 |
| 400007 | 2016-01-13 | 2.1627 | 2.1627 |
| 400007 | 2016-01-12 | 2.2537 | 2.2537 |
| 400007 | 2016-01-11 | 2.2474 | 2.2474 |
| 400007 | 2016-01-08 | 2.4308 | 2.4308 |