| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2016-02-04 | 2.2422 | 2.2422 |
| 400007 | 2016-02-03 | 2.1941 | 2.1941 |
| 400007 | 2016-02-02 | 2.1762 | 2.1762 |
| 400007 | 2016-02-01 | 2.0872 | 2.0872 |
| 400007 | 2016-01-29 | 2.1049 | 2.1049 |
| 400007 | 2016-01-28 | 2.0099 | 2.0099 |
| 400007 | 2016-01-27 | 2.1283 | 2.1283 |
| 400007 | 2016-01-26 | 2.1563 | 2.1563 |
| 400007 | 2016-01-25 | 2.3288 | 2.3288 |
| 400007 | 2016-01-22 | 2.2998 | 2.2998 |