| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2016-02-25 | 2.1917 | 2.1917 |
| 400007 | 2016-02-24 | 2.3808 | 2.3808 |
| 400007 | 2016-02-23 | 2.3806 | 2.3806 |
| 400007 | 2016-02-22 | 2.4028 | 2.4028 |
| 400007 | 2016-02-19 | 2.3679 | 2.3679 |
| 400007 | 2016-02-18 | 2.3417 | 2.3417 |
| 400007 | 2016-02-17 | 2.3636 | 2.3636 |
| 400007 | 2016-02-16 | 2.336 | 2.336 |
| 400007 | 2016-02-15 | 2.2198 | 2.2198 |
| 400007 | 2016-02-05 | 2.2227 | 2.2227 |