| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2016-03-24 | 2.3195 | 2.3195 |
| 400007 | 2016-03-23 | 2.3579 | 2.3579 |
| 400007 | 2016-03-22 | 2.3394 | 2.3394 |
| 400007 | 2016-03-21 | 2.3402 | 2.3402 |
| 400007 | 2016-03-18 | 2.2898 | 2.2898 |
| 400007 | 2016-03-17 | 2.2024 | 2.2024 |
| 400007 | 2016-03-16 | 2.1089 | 2.1089 |
| 400007 | 2016-03-15 | 2.1265 | 2.1265 |
| 400007 | 2016-03-14 | 2.1414 | 2.1414 |
| 400007 | 2016-03-11 | 2.0458 | 2.0458 |