| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2016-04-07 | 2.4522 | 2.4522 |
| 400007 | 2016-04-06 | 2.4897 | 2.4897 |
| 400007 | 2016-04-05 | 2.4675 | 2.4675 |
| 400007 | 2016-04-01 | 2.3843 | 2.3843 |
| 400007 | 2016-03-31 | 2.4111 | 2.4111 |
| 400007 | 2016-03-30 | 2.3687 | 2.3687 |
| 400007 | 2016-03-29 | 2.2513 | 2.2513 |
| 400007 | 2016-03-28 | 2.3067 | 2.3067 |
| 400007 | 2016-03-25 | 2.3258 | 2.3258 |
| 400007 | 2016-03-24 | 2.3195 | 2.3195 |