| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2016-04-21 | 2.3506 | 2.3506 |
| 400007 | 2016-04-20 | 2.3739 | 2.3739 |
| 400007 | 2016-04-19 | 2.473 | 2.473 |
| 400007 | 2016-04-18 | 2.4545 | 2.4545 |
| 400007 | 2016-04-15 | 2.5046 | 2.5046 |
| 400007 | 2016-04-14 | 2.5074 | 2.5074 |
| 400007 | 2016-04-13 | 2.4727 | 2.4727 |
| 400007 | 2016-04-12 | 2.4403 | 2.4403 |
| 400007 | 2016-04-11 | 2.4748 | 2.4748 |
| 400007 | 2016-04-08 | 2.4243 | 2.4243 |