| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2016-05-06 | 2.3943 | 2.3943 |
| 400007 | 2016-05-05 | 2.4798 | 2.4798 |
| 400007 | 2016-05-04 | 2.4697 | 2.4697 |
| 400007 | 2016-05-03 | 2.4519 | 2.4519 |
| 400007 | 2016-04-29 | 2.3767 | 2.3767 |
| 400007 | 2016-04-28 | 2.3749 | 2.3749 |
| 400007 | 2016-04-27 | 2.386 | 2.386 |
| 400007 | 2016-04-26 | 2.3946 | 2.3946 |
| 400007 | 2016-04-25 | 2.3746 | 2.3746 |
| 400007 | 2016-04-22 | 2.3739 | 2.3739 |