| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2016-05-20 | 2.2741 | 2.2741 |
| 400007 | 2016-05-19 | 2.251 | 2.251 |
| 400007 | 2016-05-18 | 2.2429 | 2.2429 |
| 400007 | 2016-05-17 | 2.3185 | 2.3185 |
| 400007 | 2016-05-16 | 2.3196 | 2.3196 |
| 400007 | 2016-05-13 | 2.2592 | 2.2592 |
| 400007 | 2016-05-12 | 2.2764 | 2.2764 |
| 400007 | 2016-05-11 | 2.2844 | 2.2844 |
| 400007 | 2016-05-10 | 2.3135 | 2.3135 |
| 400007 | 2016-05-09 | 2.3068 | 2.3068 |