| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2016-06-03 | 2.5149 | 2.5149 |
| 400007 | 2016-06-02 | 2.5111 | 2.5111 |
| 400007 | 2016-06-01 | 2.4517 | 2.4517 |
| 400007 | 2016-05-31 | 2.4271 | 2.4271 |
| 400007 | 2016-05-30 | 2.3211 | 2.3211 |
| 400007 | 2016-05-27 | 2.3133 | 2.3133 |
| 400007 | 2016-05-26 | 2.2982 | 2.2982 |
| 400007 | 2016-05-25 | 2.2847 | 2.2847 |
| 400007 | 2016-05-24 | 2.2906 | 2.2906 |
| 400007 | 2016-05-23 | 2.3285 | 2.3285 |