| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2016-06-21 | 2.4812 | 2.4812 |
| 400007 | 2016-06-20 | 2.5065 | 2.5065 |
| 400007 | 2016-06-17 | 2.4606 | 2.4606 |
| 400007 | 2016-06-16 | 2.4334 | 2.4334 |
| 400007 | 2016-06-15 | 2.4521 | 2.4521 |
| 400007 | 2016-06-14 | 2.3778 | 2.3778 |
| 400007 | 2016-06-13 | 2.3672 | 2.3672 |
| 400007 | 2016-06-08 | 2.5034 | 2.5034 |
| 400007 | 2016-06-07 | 2.5098 | 2.5098 |
| 400007 | 2016-06-06 | 2.5037 | 2.5037 |