| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2016-07-05 | 2.6375 | 2.6375 |
| 400007 | 2016-07-04 | 2.6361 | 2.6361 |
| 400007 | 2016-07-01 | 2.5887 | 2.5887 |
| 400007 | 2016-06-30 | 2.6021 | 2.6021 |
| 400007 | 2016-06-29 | 2.5814 | 2.5814 |
| 400007 | 2016-06-28 | 2.5791 | 2.5791 |
| 400007 | 2016-06-27 | 2.5531 | 2.5531 |
| 400007 | 2016-06-24 | 2.4819 | 2.4819 |
| 400007 | 2016-06-23 | 2.5118 | 2.5118 |
| 400007 | 2016-06-22 | 2.5295 | 2.5295 |