| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2016-07-19 | 2.6422 | 2.6422 |
| 400007 | 2016-07-18 | 2.6395 | 2.6395 |
| 400007 | 2016-07-15 | 2.6293 | 2.6293 |
| 400007 | 2016-07-14 | 2.6642 | 2.6642 |
| 400007 | 2016-07-13 | 2.668 | 2.668 |
| 400007 | 2016-07-12 | 2.6332 | 2.6332 |
| 400007 | 2016-07-11 | 2.6038 | 2.6038 |
| 400007 | 2016-07-08 | 2.6249 | 2.6249 |
| 400007 | 2016-07-07 | 2.6337 | 2.6337 |
| 400007 | 2016-07-06 | 2.6539 | 2.6539 |