| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2016-08-02 | 2.5599 | 2.5599 |
| 400007 | 2016-08-01 | 2.5351 | 2.5351 |
| 400007 | 2016-07-29 | 2.5625 | 2.5625 |
| 400007 | 2016-07-28 | 2.5729 | 2.5729 |
| 400007 | 2016-07-27 | 2.5662 | 2.5662 |
| 400007 | 2016-07-26 | 2.6738 | 2.6738 |
| 400007 | 2016-07-25 | 2.6389 | 2.6389 |
| 400007 | 2016-07-22 | 2.6308 | 2.6308 |
| 400007 | 2016-07-21 | 2.6455 | 2.6455 |
| 400007 | 2016-07-20 | 2.641 | 2.641 |