| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2016-08-16 | 2.6623 | 2.6623 |
| 400007 | 2016-08-15 | 2.6505 | 2.6505 |
| 400007 | 2016-08-12 | 2.5932 | 2.5932 |
| 400007 | 2016-08-11 | 2.5608 | 2.5608 |
| 400007 | 2016-08-10 | 2.5913 | 2.5913 |
| 400007 | 2016-08-09 | 2.6052 | 2.6052 |
| 400007 | 2016-08-08 | 2.5923 | 2.5923 |
| 400007 | 2016-08-05 | 2.5666 | 2.5666 |
| 400007 | 2016-08-04 | 2.5736 | 2.5736 |
| 400007 | 2016-08-03 | 2.5631 | 2.5631 |