| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2016-08-30 | 2.6592 | 2.6592 |
| 400007 | 2016-08-29 | 2.6542 | 2.6542 |
| 400007 | 2016-08-26 | 2.6572 | 2.6572 |
| 400007 | 2016-08-25 | 2.6514 | 2.6514 |
| 400007 | 2016-08-24 | 2.653 | 2.653 |
| 400007 | 2016-08-23 | 2.6504 | 2.6504 |
| 400007 | 2016-08-22 | 2.6513 | 2.6513 |
| 400007 | 2016-08-19 | 2.6668 | 2.6668 |
| 400007 | 2016-08-18 | 2.6672 | 2.6672 |
| 400007 | 2016-08-17 | 2.6739 | 2.6739 |