基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400007	2016-09-13	2.6188	2.6188
400007	2016-09-12	2.5882	2.5882
400007	2016-09-09	2.6298	2.6298
400007	2016-09-08	2.6479	2.6479
400007	2016-09-07	2.6517	2.6517
400007	2016-09-06	2.6736	2.6736
400007	2016-09-05	2.6305	2.6305
400007	2016-09-02	2.6161	2.6161
400007	2016-09-01	2.6349	2.6349
400007	2016-08-31	2.6523	2.6523