基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400007	2016-09-29	2.606	2.606
400007	2016-09-28	2.5971	2.5971
400007	2016-09-27	2.5927	2.5927
400007	2016-09-26	2.5844	2.5844
400007	2016-09-23	2.6362	2.6362
400007	2016-09-22	2.651	2.651
400007	2016-09-21	2.6321	2.6321
400007	2016-09-20	2.6258	2.6258
400007	2016-09-19	2.6282	2.6282
400007	2016-09-14	2.6074	2.6074