基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400007	2016-10-20	2.6558	2.6558
400007	2016-10-19	2.64	2.64
400007	2016-10-18	2.649	2.649
400007	2016-10-17	2.635	2.635
400007	2016-10-14	2.6557	2.6557
400007	2016-10-13	2.6631	2.6631
400007	2016-10-12	2.6566	2.6566
400007	2016-10-11	2.6713	2.6713
400007	2016-10-10	2.6519	2.6519
400007	2016-09-30	2.6177	2.6177