| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2016-11-03 | 2.6627 | 2.6627 |
| 400007 | 2016-11-02 | 2.6593 | 2.6593 |
| 400007 | 2016-11-01 | 2.683 | 2.683 |
| 400007 | 2016-10-31 | 2.6467 | 2.6467 |
| 400007 | 2016-10-28 | 2.658 | 2.658 |
| 400007 | 2016-10-27 | 2.6727 | 2.6727 |
| 400007 | 2016-10-26 | 2.6778 | 2.6778 |
| 400007 | 2016-10-25 | 2.6812 | 2.6812 |
| 400007 | 2016-10-24 | 2.657 | 2.657 |
| 400007 | 2016-10-21 | 2.6449 | 2.6449 |