| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2016-11-17 | 2.6755 | 2.6755 |
| 400007 | 2016-11-16 | 2.6906 | 2.6906 |
| 400007 | 2016-11-15 | 2.6867 | 2.6867 |
| 400007 | 2016-11-14 | 2.6801 | 2.6801 |
| 400007 | 2016-11-11 | 2.678 | 2.678 |
| 400007 | 2016-11-10 | 2.6696 | 2.6696 |
| 400007 | 2016-11-09 | 2.6413 | 2.6413 |
| 400007 | 2016-11-08 | 2.6627 | 2.6627 |
| 400007 | 2016-11-07 | 2.6532 | 2.6532 |
| 400007 | 2016-11-04 | 2.6505 | 2.6505 |