| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2016-12-01 | 2.6092 | 2.6092 |
| 400007 | 2016-11-30 | 2.6066 | 2.6066 |
| 400007 | 2016-11-29 | 2.6089 | 2.6089 |
| 400007 | 2016-11-28 | 2.6262 | 2.6262 |
| 400007 | 2016-11-25 | 2.6401 | 2.6401 |
| 400007 | 2016-11-24 | 2.6436 | 2.6436 |
| 400007 | 2016-11-23 | 2.6577 | 2.6577 |
| 400007 | 2016-11-22 | 2.6611 | 2.6611 |
| 400007 | 2016-11-21 | 2.6513 | 2.6513 |
| 400007 | 2016-11-18 | 2.6638 | 2.6638 |